Au sein du Pôle Comptabilité et Finances, le/la titulaire du poste assure le traitement complet du cycle client (de l’émission de la facture à l’encaissement) pour deux entités, et contribue à la fiabilité des flux de facturation et d’encaissement qui l’alimentent.

Notre environnement repose sur plusieurs outils interfacés : les flux financiers et de facturation transitent d’un outil à l’autre, sont consolidés et traités par des flux automatiques durant la nuit, puis doivent être contrôlés chaque matin. Dans un contexte de transition vers la facturation électronique, le poste est à la fois opérationnel (produire chaque jour) et analytique (comprendre ce qui circule entre les outils et ses impacts comptables).

Détails des missions

Facturation et production comptable client

• Émettre et contrôler les factures (y compris factures manuelles à la marge ou à la demande) et les avoirs, en veillant à leur imputation correcte.

• Déposer les factures sur les portails fournisseurs des clients lorsque la facturation électronique ne le permet pas, vérifier leur conformité (références, numéros de commande ou d’engagement, mentions obligatoires) et traiter rapidement les rejets.

• Enregistrer et lettrer les encaissements, affecter les règlements aux factures, assurer les rapprochements et contrôles des comptes clients.

• Contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles sur le périmètre client, avec une piste d’audit claire.

Suivi des comptes clients, relances et recouvrement

• Suivre la balance âgée, identifier les retards et dérives de paiement, et suivre les dossiers jusqu’à l’encaissement.

• Relancer les clients par courriel et par téléphone selon un calendrier défini, et rendre compte de manière claire et factuelle.

• Traiter les litiges et contestations avec les équipes concernées jusqu’à leur résolution.

• Alerter le Responsable du Pôle sur les situations à risque et proposer des actions de recouvrement.

Relation clients

• Être l’interlocuteur(trice) des clients sur la facturation et les paiements : copies de factures, attestations, relevés de compte, informations de règlement.

• Répondre de manière claire, rapide et professionnelle, et assurer le suivi de chaque demande.

Compréhension et fiabilisation de l’écosystème SI financier et comptable

• Comprendre l’architecture des outils de facturation, de gestion et de comptabilité des deux entités, ainsi que les interfaces et les flux échangés entre eux.

• Réaliser chaque matin les contrôles de flux (intégrations, traitements de nuit, anomalies, rejets) et identifier l’origine des écarts.

• Mesurer les impacts comptables et financiers d’un flux ou d’un paramétrage (facturation, lettrage, encaissements, TVA, clôture).

• Participer aux évolutions et aux tests des outils (facturation électronique, interfaces, paramétrages), en lien avec les équipes SI et les utilisateurs.

• Documenter les flux, les contrôles et les procédures pour sécuriser le fonctionnement du pôle et réduire la dépendance à un nombre restreint de personnes.

Pilotage et reporting

• Construire et tenir à jour des tableaux de suivi lisibles (encours, DSO, retards de paiement, balance âgée, litiges, dépôts de factures).

• Produire des analyses synthétiques et des propositions d’amélioration à destination du Responsable du Pôle.

• Contribuer progressivement à la définition des règles de suivi du risque client et des procédures de recouvrement.

Compétences techniques

• Maîtrise du cycle client complet : facturation, lettrage, relances, recouvrement, avoirs.

• Bonne maîtrise d’un logiciel comptable ou d’un ERP (la connaissance de Sage est un plus).

• Aisance avec Excel : tableaux de suivi, recherches de données, tableaux croisés dynamiques ; intérêt pour les outils de reporting.

• Compréhension des impacts comptables des flux de facturation ; familiarité avec les portails de dépôt de factures et la réforme de la facturation électronique appréciée.

Compétences comportementales

• Rapidité d’exécution : capacité à traiter un volume quotidien important sans perte de qualité ; ici, on produit chaque jour.

• Compréhension et mémorisation rapides : capacité à s’approprier vite un écosystème complexe, à relier les outils entre eux et à raisonner sur les causes et les conséquences.

• Esprit d’analyse : aller au-delà de l’exécution, comprendre pourquoi un flux ou un écart se produit et proposer des solutions.

• Organisation et méthode : priorisation et suivi de plusieurs sujets et de deux entités en parallèle, fichiers et tableaux structurés.

• Qualité rédactionnelle et aisance orale : courriels de relance et réponses clairs, précis et courtois ; à l’aise au téléphone avec tous types d’interlocuteurs.

• Autonomie, fiabilité et goût du concret : prise d’initiative, sens des responsabilités, envie de « mettre les mains dans le cambouis ».

Profil

• Formation en comptabilité-gestion (Bac+2 à Bac+5 : BTS, DCG, DSCG, Master). Un niveau de formation supérieur n’est pas recherché : c’est l’expérience et la capacité de compréhension qui comptent.

• Au moins 7 ans d’expérience confirmée sur un poste de comptable client, de recouvrement ou de comptable de flux, dans un environnement multi-outils.

• Expérience concrète de manipulation de flux financiers et de fichiers interfacés (imports/exports, intégrations, contrôles de cohérence).

En rejoignant l'IFCAM, vous :

• Intégrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand groupe à dimension internationale

• Intégrez un environnement professionnel innovant et en transformation

• Travaillez en transverse avec toutes les équipes, dans un esprit d'entraide et de collaboration

• Interagissez avec les entités du groupe Crédit Agricole sur de nombreux projets sur des thématiques variées, et développez de multiples compétences

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